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首页 > 基金> 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)

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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)

(017404)

净值：

1.1078

日增长率：

-1.20%

累计净值：1.1078

2026-07-24

净值走势

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	1.1078	-1.20%
2026-07-23	1.1212	0.16%
2026-07-22	1.1194	-0.66%
2026-07-21	1.1268	2.47%
2026-07-20	1.0996	-0.52%
2026-07-17	1.1054	-2.86%
2026-07-16	1.1379	-1.10%
2026-07-15	1.1505	-0.56%

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基金情况

基金全称	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	天弘基金
基金经理	王帆
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1464亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002179	中航光电	8,600.00	397,320.00	2.25
01060	大麦娱乐	830,000.00	328,007.91	1.86

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	397,320.00	2.25	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	4.10	3.44	4.53	17,674,421.23
2026-03-31	19.50	3.90	16.40	15,604,498.48
2025-12-31	11.90	3.78	11.80	16,029,418.06
2025-09-30	7.00	3.69	6.70	16,346,979.20
2025-06-30	7.27	4.34	4.90	13,986,457.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-24	2026-07-25	王帆	1097	10.78

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基金公告

03-08天弘养老2045五年混合型发起式FOF: 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

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