基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404) |
净值：
1.1517
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1517 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 23,200.00 | 488,592.00 | 3.05 |
| 603977 | 国泰集团 | 17,300.00 | 240,470.00 | 1.50 |
| 603855 | 华荣股份 | 12,400.00 | 239,940.00 | 1.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700.00 | 219,265.69 | 1.37 |
| 603379 | 三美股份 | 2,700.00 | 163,944.00 | 1.02 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,400.00 | 156,960.00 | 0.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,400.00 | 99,162.00 | 0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,100.00 | 80,682.00 | 0.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 4,200.00 | 69,720.00 | 0.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 900.00 | 33,840.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,110,471.61 | 6.93 | 66.28 |
| 金融业 | 488,592.00 | 3.05 | 29.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,720.00 | 0.43 | 4.16 |
| 采矿业 | 3,447.00 | 0.02 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832.00 | 0.02 | 0.17 |
| 房地产业 | 436.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.90 | 3.78 | 11.80 | 16,029,418.06 |
| 2025-09-30 | 7.00 | 3.69 | 6.70 | 16,346,979.20 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 4.34 | 4.90 | 13,986,457.22 |
| 2025-03-31 | 9.24 | 4.47 | 4.27 | 13,526,653.86 |
| 2024-12-31 | 13.81 | 4.56 | 5.06 | 13,268,409.67 |
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