天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,848,777.16 |
780,190.07 |
-328,020.64 |
-721,423.83 |
| 利息合计 |
3,591.87 |
1,834.90 |
5,652.27 |
3,611.28 |
| 其中：存款利息收入 |
3,525.05 |
1,768.08 |
5,635.76 |
3,611.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
66.82 |
66.82 |
16.51 |
- |
| 投资收益合计 |
1,882,593.82 |
282,454.51 |
-621,010.33 |
-710,672.15 |
| 其中：股票投资收益 |
490,998.44 |
129,105.08 |
-232,889.13 |
-309,556.68 |
| 基金投资收益 |
1,074,208.25 |
24,689.25 |
-527,272.45 |
-466,708.51 |
| 债券投资收益 |
11,283.08 |
6,877.77 |
10,522.23 |
5,519.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
306,104.05 |
121,782.41 |
128,629.02 |
60,073.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
957,427.42 |
493,325.45 |
284,498.31 |
-15,283.78 |
| 其他收入 |
5,164.05 |
2,575.21 |
2,839.11 |
920.82 |
| 费用 |
139,668.55 |
65,754.93 |
133,660.72 |
74,869.60 |
| 管理人报酬 |
102,998.98 |
47,262.12 |
95,365.16 |
48,885.43 |
| 基金托管费 |
21,213.86 |
9,496.78 |
17,240.75 |
8,737.09 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,803.88 |
2,558.16 |
8,122.21 |
3,458.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,803.88 |
2,558.16 |
8,122.21 |
3,458.58 |
| 其他费用 |
11,574.37 |
6,436.20 |
12,865.64 |
13,787.95 |
| 利润总额 |
2,709,108.61 |
714,435.14 |
-461,681.36 |
-796,293.43 |
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