首页 > 基金> 兴业养老2035(FOF)Y(017405)

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兴业养老2035(FOF)Y

(017405)

净值：

1.2545

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2545

2025-11-12

净值走势

兴业养老2035(FOF)Y(017405)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2545	-0.02%
2025-11-11	1.2548	-0.25%
2025-11-10	1.2580	0.16%
2025-11-07	1.2560	-0.27%
2025-11-06	1.2594	0.65%
2025-11-05	1.2513	0.14%
2025-11-04	1.2496	-0.60%
2025-11-03	1.2571	0.06%

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基金情况

基金全称	兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	兴业基金
基金经理	朱小明
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	0.8116亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.97%
最近三月	6.70%
最近六月	0.00%
最近一年	16.11%
最近两年	19.65%

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基金要闻

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兴业养老2035(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601022	宁波远洋	1,983.00	26,770.50	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	26,770.50	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.13	1.32	196,611,814.92
2025-06-30	-	5.45	2.11	184,298,548.03
2025-03-31	-	5.48	2.51	185,192,372.61
2024-12-31	-	5.38	2.51	188,341,073.20
2024-09-30	-	5.22	7.38	195,854,951.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-18	-	朱小明	1095	15.68
2022-11-18	2023-01-29	王晓辉	72	3.50

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基金公告

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