首页 > 基金> 兴业养老2035(FOF)Y(017405)
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兴业养老2035(FOF)Y

(017405)
净值：
1.3663
日增长率：
0.78%
累计净值：1.3663 2026-05-11
  • 净值走势
兴业养老2035(FOF)Y(017405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.36630.78%
2026-05-081.3557-0.24%
2026-05-071.35890.57%
2026-05-061.35120.93%
2026-04-301.33880.12%
2026-04-291.33720.63%
2026-04-281.3288-0.40%
2026-04-271.33420.26%
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基金情况

基金全称 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 0.9055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 4.90%
最近三月 4.92%
最近六月 0.00%
最近一年 24.31%
最近两年 32.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601022宁波远洋1,983.0026,770.500.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业26,770.500.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.461.39193,791,201.75
2025-12-31-5.152.06196,497,330.39
2025-09-30-5.131.32196,611,814.92
2025-06-30-5.452.11184,298,548.03
2025-03-31-5.482.51185,192,372.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-朱小明127425.98
2022-11-182023-01-29王晓辉723.50
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