兴业养老2035(FOF)Y(017405)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,633,127.77 |
9,554,166.31 |
1,489,350.43 |
781,278.22 |
| 本期利润 |
11,237,402.82 |
14,685,420.18 |
3,276,393.11 |
3,973,019.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.18 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
15.87 |
3.84 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.79 |
17.02 |
3.87 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
23,738,719.74 |
12,753,576.14 |
3,787,404.92 |
2,177,644.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
129,678,160.55 |
109,589,147.64 |
88,673,659.73 |
81,849,937.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.26 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.45 |
17.00 |
3.85 |
-0.02 |
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