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首页 > 基金> 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)
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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y

(017411)
净值：
0.9408
日增长率：
-0.53%
累计净值：0.9408 2025-12-29
  • 净值走势
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-290.9408-0.53%
2025-12-260.94580.37%
2025-12-250.94230.12%
2025-12-240.94120.46%
2025-12-230.93690.17%
2025-12-220.93531.05%
2025-12-190.92560.72%
2025-12-180.9190-0.70%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6938亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.77%
最近三月 -2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 15.90%
最近两年 18.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.294.85293,319,659.94
2025-06-30-4.514.66246,980,207.13
2025-03-31-4.574.56242,698,090.36
2024-12-31-4.622.82239,992,604.40
2024-09-30--11.19235,540,341.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂60315.35
2022-11-182024-05-17周永冠546-9.02
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