农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,865,406.11	40,326,043.77	3,577,939.93	6,700,535.65
利息合计	45,157.83	57,694.74	27,308.38	71,937.67
其中：存款利息收入	45,157.83	57,694.74	27,308.38	71,118.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	819.05
投资收益合计	10,403,998.78	31,673,740.05	2,191,855.47	165,040.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,100,234.80	28,684,978.26	-242,311.25	-3,719,979.28
债券投资收益	75,766.03	162,912.23	74,185.21	30,329.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	227,997.95	2,825,849.56	2,359,981.51	3,854,690.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,416,249.50	8,594,608.98	1,358,776.08	6,463,557.06
其他收入	-	-	-	-
费用	1,550,399.28	2,645,963.09	1,190,749.04	1,992,085.87
管理人报酬	1,214,019.29	2,013,884.42	914,205.86	1,457,152.46
基金托管费	249,379.54	439,547.34	203,857.41	390,797.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,052.36	144,589.33	71,144.96	143,674.34
利润总额	29,315,006.83	37,680,080.68	2,387,190.89	4,708,449.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年