基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰元和价值精选混合A(017415) |
净值：
1.2077
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2077 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 16,586,078.00 | 85,086,580.14 | 9.94 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,635,500.00 | 84,482,569.80 | 9.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,362,721.00 | 84,462,855.75 | 9.87 |
| 01109 | 华润置地 | 3,423,500.00 | 84,107,123.82 | 9.82 |
| 01398 | 工商银行 | 13,693,000.00 | 77,793,408.28 | 9.09 |
| 600036 | 招商银行 | 1,839,336.00 | 77,436,045.60 | 9.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,390,716.00 | 75,140,203.88 | 8.78 |
| 00390 | 中国中铁 | 12,289,000.00 | 42,511,738.32 | 4.97 |
| 600153 | 建发股份 | 3,613,002.00 | 33,420,268.50 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 330,529.00 | 25,830,841.35 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,067,074.08 | 32.60 | 58.73 |
| 建筑业 | 85,086,580.14 | 9.94 | 17.91 |
| 金融业 | 77,436,045.60 | 9.05 | 16.30 |
| 租赁和商务服务业 | 33,420,268.50 | 3.90 | 7.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.25 | - | 10.80 | 856,118,460.00 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 9.07 | 945,308,992.28 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.29 | 904,853,101.30 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 14.01 | 916,152,337.46 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 8.02 | 1,013,684,944.19 |
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