基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰元和价值精选混合A(017415) |
净值：
1.1821
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1821 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,576,221.00 | 93,974,198.09 | 9.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,100,678.00 | 93,198,695.10 | 9.86 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,064,500.00 | 92,618,369.94 | 9.80 |
| 01109 | 华润置地 | 3,292,000.00 | 91,308,006.26 | 9.66 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,423,416.00 | 91,097,099.76 | 9.64 |
| 01398 | 工商银行 | 16,219,000.00 | 84,995,753.84 | 8.99 |
| 600036 | 招商银行 | 1,856,136.00 | 75,006,455.76 | 7.93 |
| 00390 | 中国中铁 | 13,159,000.00 | 47,214,642.01 | 4.99 |
| 600153 | 建发股份 | 3,674,102.00 | 37,696,286.52 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 412,929.00 | 30,003,421.14 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,354,447.48 | 35.26 | 61.81 |
| 建筑业 | 93,198,695.10 | 9.86 | 17.28 |
| 金融业 | 75,006,455.76 | 7.93 | 13.91 |
| 租赁和商务服务业 | 37,696,286.52 | 3.99 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 9.07 | 945,308,992.28 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.29 | 904,853,101.30 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 14.01 | 916,152,337.46 |
| 2024-12-31 | 92.14 | - | 8.02 | 1,013,684,944.19 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 8.69 | 1,454,126,835.70 |
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