中泰元和价值精选混合A(017415)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,377,928.10 |
9,754,218.80 |
6,508,601.80 |
-7,856,140.41 |
| 本期利润 |
86,113,730.17 |
40,814,241.11 |
181,023,037.44 |
128,585,873.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.17 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
5.52 |
17.71 |
11.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.51 |
5.85 |
15.86 |
10.90 |
| 期末可供分配利润 |
44,655,656.04 |
24,993,218.89 |
11,428,691.21 |
-31,169,946.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
666,351,525.41 |
735,460,225.72 |
798,963,288.71 |
1,044,736,236.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
7.38 |
1.45 |
-2.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
