基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰元和价值精选混合C(017416) |
净值：
1.2192
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2192 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 9,434,000.00 | 96,208,615.97 | 10.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,951,578.00 | 94,947,405.78 | 9.93 |
| 01109 | 华润置地 | 3,746,000.00 | 94,727,679.25 | 9.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,120,221.00 | 90,762,877.43 | 9.49 |
| 600036 | 招商银行 | 2,239,336.00 | 88,050,691.52 | 9.21 |
| 01398 | 工商银行 | 14,459,000.00 | 87,578,697.98 | 9.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,221,816.00 | 80,429,739.20 | 8.41 |
| 600153 | 建发股份 | 6,397,502.00 | 56,809,817.76 | 5.94 |
| 00390 | 中国中铁 | 11,638,000.00 | 41,514,119.28 | 4.34 |
| 600060 | 海信视像 | 1,411,900.00 | 31,570,084.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,147,060.64 | 29.60 | 54.11 |
| 建筑业 | 94,947,405.78 | 9.93 | 18.15 |
| 金融业 | 88,050,691.52 | 9.21 | 16.83 |
| 租赁和商务服务业 | 56,809,817.76 | 5.94 | 10.86 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | - | 8.22 | 956,538,138.56 |
| 2025-12-31 | 89.25 | - | 10.80 | 856,118,460.00 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 9.07 | 945,308,992.28 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.29 | 904,853,101.30 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 14.01 | 916,152,337.46 |
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