中泰元和价值精选混合C(017416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,411,340.20 |
1,833,314.95 |
596,465.37 |
-2,424,872.66 |
| 本期利润 |
20,230,898.33 |
10,513,613.29 |
46,370,885.77 |
32,052,447.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.17 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
5.76 |
17.57 |
11.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.94 |
5.58 |
15.24 |
10.62 |
| 期末可供分配利润 |
10,371,399.43 |
3,963,140.00 |
1,005,947.32 |
-9,168,752.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
189,766,934.59 |
169,392,875.58 |
214,721,655.48 |
248,380,479.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
6.08 |
0.47 |
-3.56 |
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