基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕祥回报债券C(017420) |
净值：
1.6010
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.7610 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 12,729,156.00 | 590,625,801.45 | 1.32 |
| 601601 | 中国太保 | 9,374,387.00 | 347,696,013.83 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 28,266,804.00 | 344,572,340.76 | 0.77 |
| 600938 | 中国海油 | 7,524,342.00 | 300,973,680.00 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 20,134,872.00 | 298,600,151.76 | 0.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,565,474.00 | 238,886,758.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 4,204,148.00 | 238,711,523.44 | 0.53 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,774,158.00 | 233,469,413.88 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,000.00 | 210,250,000.00 | 0.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,123,864.00 | 207,055,344.24 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,893,014,050.43 | 10.95 | 57.70 |
| 采矿业 | 1,353,260,265.10 | 3.03 | 15.96 |
| 金融业 | 716,658,556.91 | 1.60 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,210,456.56 | 0.62 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,714,352.00 | 0.58 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,185,454.80 | 0.58 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,569,674.67 | 0.52 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 118,593,294.78 | 0.27 | 1.40 |
| 房地产业 | 112,333,288.65 | 0.25 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,249,000.00 | 0.18 | 0.93 |
| 建筑业 | 54,718,489.17 | 0.12 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 54,508,482.00 | 0.12 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 43,328,660.00 | 0.10 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,531,232.68 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.98 | 84.51 | 0.10 | 44,674,316,004.97 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 82.38 | 0.05 | 33,505,248,984.43 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 81.64 | 0.05 | 32,548,240,815.81 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
微信公众号
证券之星APP
