基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕祥回报债券C(017420) |
净值：
1.6040
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7640 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 29,266,804.00 | 304,667,429.64 | 0.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,097,474.00 | 233,332,716.42 | 0.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,474,158.00 | 212,618,469.60 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,000.00 | 199,691,100.00 | 0.60 |
| 000999 | 华润三九 | 6,971,578.00 | 198,411,109.88 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 2,811,250.00 | 192,289,500.00 | 0.57 |
| 000933 | 神火股份 | 6,900,800.00 | 189,564,976.00 | 0.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,716,737.00 | 183,256,202.70 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 4,328,600.00 | 181,411,626.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,200,000.00 | 179,244,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,956,928,791.21 | 11.81 | 59.51 |
| 采矿业 | 873,254,799.81 | 2.61 | 13.13 |
| 金融业 | 399,663,832.00 | 1.19 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,074,579.68 | 1.06 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,967,072.80 | 0.80 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,963,348.80 | 0.53 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 158,684,591.50 | 0.47 | 2.39 |
| 房地产业 | 119,742,518.34 | 0.36 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,032,468.40 | 0.30 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,102,000.00 | 0.29 | 1.45 |
| 建筑业 | 50,101,982.19 | 0.15 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 39,580,000.00 | 0.12 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 38,627,722.00 | 0.12 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,841,597.20 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.85 | 82.38 | 0.05 | 33,505,248,984.43 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 81.64 | 0.05 | 32,548,240,815.81 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
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