易方达裕祥回报债券C(017420)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕祥回报债券C(017420)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-253,437,914.06	1,797,239,143.27	446,746,169.38	2,034,740,295.95
利息合计	1,780,589.34	1,415,322.58	852,216.70	3,326,879.67
其中：存款利息收入	872,625.52	927,912.61	521,638.24	2,837,223.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	907,963.82	487,409.97	330,578.46	489,655.73
投资收益合计	919,772,983.74	1,603,335,350.53	602,888,572.10	868,026,969.28
其中：股票投资收益	424,526,179.25	498,832,262.76	114,615,578.31	-486,689,975.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	427,106,233.50	932,610,285.66	410,358,911.39	1,185,708,918.05
资产支持证券投资收益	282,123.48	3,693,467.16	2,105,999.30	6,884,063.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,858,447.51	168,199,334.95	75,808,083.10	162,123,963.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,192,252,811.10	182,456,189.47	-160,795,604.28	1,150,394,492.39
其他收入	17,261,323.96	10,032,280.69	3,800,984.86	12,991,954.61
费用	114,484,528.04	169,793,743.47	81,710,808.01	206,031,470.50
管理人报酬	77,722,430.15	115,380,832.48	53,062,545.10	108,239,987.84
基金托管费	19,430,607.63	28,845,208.16	13,265,636.33	27,059,996.84
销售服务费	8,051,061.42	8,080,551.36	3,021,866.52	3,321,711.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,566,631.89	16,142,274.35	11,708,396.17	66,095,836.06
其中：卖出回购金融资产支出	8,566,631.89	16,142,274.35	11,708,396.17	66,095,836.06
其他费用	162,039.30	327,244.23	163,133.52	327,989.81
利润总额	-367,922,442.10	1,627,445,399.80	365,035,361.37	1,828,708,825.45

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