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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)
天弘安康颐睿一年持有混合C
(017422)
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累计净值：1.1161
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1161 | -0.49% |
| 2026-06-25 | 1.1216 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.1155 | 0.32% |
| 2026-06-23 | 1.1119 | -0.49% |
| 2026-06-22 | 1.1174 | 0.43% |
| 2026-06-18 | 1.1126 | -0.16% |
| 2026-06-17 | 1.1144 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.1130 | -0.25% |
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基金全称
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天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.73亿元
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份额规模
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22.4192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 3,833,500.00 | 37,989,985.00 | 1.10 |
| 601318 | 中国平安 | 399,400.00 | 22,677,932.00 | 0.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,859,600.00 | 15,639,236.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 604,400.00 | 15,466,596.00 | 0.45 |
| 000786 | 北新建材 | 592,900.00 | 15,462,832.00 | 0.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 781,800.00 | 13,916,040.00 | 0.40 |
| 001914 | 招商积余 | 1,272,900.00 | 12,410,775.00 | 0.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,800.00 | 12,181,408.00 | 0.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 245,296.00 | 12,044,033.60 | 0.35 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 74,200.00 | 11,406,142.35 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,596,015.94 | 6.04 | 47.27 |
| 金融业 | 84,808,760.00 | 2.47 | 19.31 |
| 采矿业 | 41,756,984.05 | 1.21 | 9.51 |
| 房地产业 | 28,050,011.00 | 0.82 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,827,783.00 | 0.52 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,966,663.00 | 0.49 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 15,205,047.00 | 0.44 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,361,079.66 | 0.27 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 8,890,235.00 | 0.26 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,274,551.00 | 0.18 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,469,338.32 | 0.07 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.01 | 98.80 | 0.71 | 3,438,398,445.67 |
| 2025-12-31 | 16.11 | 88.82 | 0.07 | 3,363,454,513.77 |
| 2025-09-30 | 13.01 | 72.08 | 0.31 | 2,636,808,521.96 |
| 2025-06-30 | 10.60 | 90.84 | 1.14 | 386,740,795.33 |
| 2025-03-31 | 10.26 | 103.57 | 0.91 | 244,079,336.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-28 | - | 陈敏 | 548 | 5.10 |
| 2023-02-28 | - | 贺剑 | 1217 | 11.61 |
| 2023-02-28 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1077 | 11.68 |
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