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天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)
天弘安康颐睿一年持有混合C
(017422)
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累计净值：1.1131
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1131 | -0.37% |
| 2026-09-23 | 1.1172 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.1181 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.1177 | 0.23% |
| 2026-09-18 | 1.1151 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 1.1110 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 0.31% |
| 2026-09-15 | 1.1102 | -0.15% |
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基金全称
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天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.48亿元
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份额规模
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21.7805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.04%
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最近两年
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9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 5,161,200.00 | 31,534,932.00 | 0.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,992.00 | 25,516,035.60 | 0.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 316,000.00 | 24,536,884.92 | 0.72 |
| 601229 | 上海银行 | 2,720,600.00 | 23,614,808.00 | 0.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 69,061.00 | 23,225,214.30 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 35,300.00 | 21,427,100.00 | 0.63 |
| 300567 | 精测电子 | 66,400.00 | 21,088,640.00 | 0.62 |
| 688041 | 海光信息 | 56,514.00 | 20,927,134.20 | 0.61 |
| 000725 | 京东方A | 2,406,500.00 | 20,888,420.00 | 0.61 |
| 601766 | 中国中车 | 3,032,800.00 | 15,770,560.00 | 0.46 |
| 01766 | 中国中车 | 1,867,000.00 | 7,280,907.00 | 0.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,438.00 | 546,023.16 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,222,629.16 | 7.09 | 58.81 |
| 金融业 | 109,064,704.65 | 3.20 | 26.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,231,488.39 | 1.36 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,583,453.44 | 0.40 | 3.31 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.46 | 95.16 | 0.32 | 3,404,659,327.37 |
| 2026-03-31 | 16.01 | 98.80 | 0.71 | 3,438,398,445.67 |
| 2025-12-31 | 16.11 | 88.82 | 0.07 | 3,363,454,513.77 |
| 2025-09-30 | 13.01 | 72.08 | 0.31 | 2,636,808,521.96 |
| 2025-06-30 | 10.60 | 90.84 | 1.14 | 386,740,795.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-28 | - | 陈敏 | 638 | 4.82 |
| 2023-02-28 | - | 贺剑 | 1307 | 11.31 |
| 2023-02-28 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1077 | 11.68 |
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