基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金先进制造混合发起A(017424) |
净值：
0.9125
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.9225 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 88,285.00 | 8,545,988.00 | 5.91 |
| 002396 | 星网锐捷 | 197,290.00 | 6,431,654.00 | 4.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 177,500.00 | 6,026,125.00 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,500.00 | 5,610,305.00 | 3.88 |
| 002536 | 飞龙股份 | 123,600.00 | 5,608,968.00 | 3.88 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 5,358,939.00 | 3.70 |
| 002850 | 科达利 | 34,100.00 | 5,312,780.00 | 3.67 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 295,100.00 | 5,087,524.00 | 3.52 |
| 000811 | 冰轮环境 | 137,860.00 | 5,071,869.40 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,420.00 | 4,780,026.20 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,071,241.48 | 70.57 | 89.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,167,849.32 | 8.41 | 10.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.80 | - | 13.47 | 144,646,402.42 |
| 2026-06-30 | 88.55 | - | 11.83 | 162,139,641.40 |
| 2026-03-31 | 78.35 | - | 20.82 | 174,014,083.16 |
| 2025-12-31 | 83.83 | - | 14.94 | 102,433,142.88 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.94 | 146,928,146.49 |
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