基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金先进制造混合发起A(017424) |
净值：
1.1257
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1357 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 38,800.00 | 8,312,900.00 | 8.12 |
| 002850 | 科达利 | 35,500.00 | 5,604,030.00 | 5.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,600.00 | 5,570,352.00 | 5.44 |
| 601126 | 四方股份 | 159,300.00 | 4,791,744.00 | 4.68 |
| 000811 | 冰轮环境 | 253,660.00 | 4,697,783.20 | 4.59 |
| 300037 | 新宙邦 | 89,000.00 | 4,663,600.00 | 4.55 |
| 603786 | 科博达 | 59,000.00 | 4,607,900.00 | 4.50 |
| 00425 | 敏实集团 | 156,000.00 | 4,469,421.59 | 4.36 |
| 002396 | 星网锐捷 | 129,600.00 | 3,926,880.00 | 3.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 31,000.00 | 3,729,300.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,884,365.03 | 63.34 | 87.85 |
| 采矿业 | 5,570,352.00 | 5.44 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,388,362.12 | 3.31 | 4.59 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.83 | - | 14.94 | 102,433,142.88 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.94 | 146,928,146.49 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 7.43 | 213,383,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 5.96 | 3.95 | 231,567,305.71 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 6.08 | 2.61 | 263,293,967.74 |
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