基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金先进制造混合发起C(017425) |
净值：
1.0794
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.0794 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 51,919.00 | 9,397,339.00 | 6.40 |
| 002850 | 科达利 | 46,600.00 | 9,119,620.00 | 6.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,800.00 | 8,276,040.00 | 5.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 140,500.00 | 7,499,890.00 | 5.10 |
| 00425 | 敏实集团 | 218,000.00 | 6,731,182.42 | 4.58 |
| 603596 | 伯特利 | 104,000.00 | 5,604,560.00 | 3.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 113,600.00 | 5,184,704.00 | 3.53 |
| 002706 | 良信股份 | 450,400.00 | 5,112,040.00 | 3.48 |
| 603786 | 科博达 | 45,800.00 | 4,789,764.00 | 3.26 |
| 002920 | 德赛西威 | 31,000.00 | 4,688,130.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,431,229.70 | 69.72 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,318,675.92 | 2.94 | 3.92 |
| 采矿业 | 3,491,584.00 | 2.38 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.94 | 146,928,146.49 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 7.43 | 213,383,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 5.96 | 3.95 | 231,567,305.71 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 6.08 | 2.61 | 263,293,967.74 |
| 2024-09-30 | 89.85 | 5.29 | 4.06 | 312,878,805.07 |
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