基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金先进制造混合发起C(017425) |
净值：
1.0534
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0634 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 111,000.00 | 9,558,957.31 | 5.90 |
| 300373 | 扬杰科技 | 55,800.00 | 8,773,434.00 | 5.41 |
| 00189 | 东岳集团 | 491,000.00 | 8,136,819.59 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,500.00 | 7,990,400.00 | 4.93 |
| 000811 | 冰轮环境 | 137,860.00 | 7,750,489.20 | 4.78 |
| 688545 | 兴福电子 | 55,279.00 | 7,355,423.74 | 4.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 71,200.00 | 6,610,920.00 | 4.08 |
| 002850 | 科达利 | 34,100.00 | 6,455,130.00 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,500.00 | 6,440,310.00 | 3.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 101,900.00 | 5,467,954.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,795,033.24 | 70.18 | 96.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,467,918.00 | 2.76 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.55 | - | 11.83 | 162,139,641.40 |
| 2026-03-31 | 78.35 | - | 20.82 | 174,014,083.16 |
| 2025-12-31 | 83.83 | - | 14.94 | 102,433,142.88 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.94 | 146,928,146.49 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 7.43 | 213,383,575.56 |
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