基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富深化价值混合C(017426) |
净值：
2.4102
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日增长率：
1.46%
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累计净值：2.4102 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,217.00 | 42,829,311.97 | 2.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,186,505.00 | 39,154,665.00 | 2.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,583,900.00 | 38,504,609.00 | 2.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 243,108.00 | 36,650,962.08 | 2.40 |
| 002028 | 思源电气 | 174,600.00 | 35,269,200.00 | 2.31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,183,300.00 | 34,386,698.00 | 2.25 |
| 603268 | *ST松发 | 301,600.00 | 33,839,520.00 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,300.00 | 32,335,000.00 | 2.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 306,700.00 | 32,280,175.00 | 2.12 |
| 600938 | 中国海油 | 778,600.00 | 31,144,000.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,096,624.10 | 73.74 | 83.26 |
| 采矿业 | 99,387,077.77 | 6.51 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,989,585.42 | 1.90 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,914,175.96 | 1.70 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,051,255.00 | 1.51 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,018,596.80 | 1.44 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,228,115.20 | 0.93 | 1.05 |
| 金融业 | 12,664,255.00 | 0.83 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.57 | 5.69 | 6.71 | 1,525,712,477.70 |
| 2025-12-31 | 87.69 | 5.53 | 7.61 | 1,442,351,350.52 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
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