基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富深化价值混合C(017426) |
净值：
2.0733
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日增长率：
0.92%
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累计净值：2.0733 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,017.00 | 101,621,590.00 | 6.15 |
| 688661 | 和林微纳 | 436,540.00 | 69,401,129.20 | 4.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 387,099.00 | 59,032,597.50 | 3.57 |
| 002028 | 思源电气 | 296,700.00 | 51,329,100.00 | 3.10 |
| 688146 | 中船特气 | 146,637.00 | 51,321,483.63 | 3.10 |
| 301196 | 唯科科技 | 381,680.00 | 47,870,305.60 | 2.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,583,922.00 | 47,027,380.40 | 2.84 |
| 603067 | 振华股份 | 999,800.00 | 46,280,742.00 | 2.80 |
| 001389 | 广合科技 | 192,500.00 | 45,670,625.00 | 2.76 |
| 600030 | 中信证券 | 1,452,100.00 | 41,718,833.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,307,035,522.44 | 79.05 | 88.75 |
| 金融业 | 88,746,213.40 | 5.37 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,468,447.00 | 1.84 | 2.07 |
| 采矿业 | 25,713,317.22 | 1.56 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,117,298.60 | 1.22 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,733.64 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.61 | 5.66 | 1,653,520,398.83 |
| 2026-03-31 | 88.57 | 5.69 | 6.71 | 1,525,712,477.70 |
| 2025-12-31 | 87.69 | 5.53 | 7.61 | 1,442,351,350.52 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
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