基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富深化价值混合C(017426) |
净值：
2.0560
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.0560 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,224,201.00 | 94,920,477.44 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,258,200.00 | 81,392,958.00 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 186,308.00 | 74,895,816.00 | 3.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,801,900.00 | 61,445,667.00 | 3.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 314,800.00 | 50,991,304.00 | 2.58 |
| 600583 | 海油工程 | 9,057,000.00 | 48,002,100.00 | 2.43 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,224,900.00 | 41,828,120.00 | 2.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 729,200.00 | 38,924,696.00 | 1.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 415,700.00 | 37,828,700.00 | 1.92 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,206,500.00 | 36,810,315.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,912,197.29 | 59.12 | 68.09 |
| 采矿业 | 263,823,383.04 | 13.37 | 15.40 |
| 金融业 | 121,191,052.10 | 6.14 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,562,952.01 | 5.75 | 6.63 |
| 房地产业 | 48,017,405.00 | 2.43 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 11.50 | 4,317,043,034.65 |
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