国富深化价值混合C(017426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,081,734.29 |
1,452,381.97 |
19,473,325.61 |
-803,358.59 |
| 本期利润 |
15,617,530.36 |
-4,686,800.50 |
14,700,450.28 |
6,685,177.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.19 |
-2.30 |
4.55 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.52 |
-0.77 |
6.04 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
73,475,653.42 |
35,233,736.20 |
105,976,785.86 |
121,978,143.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.60 |
0.60 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
157,864,727.90 |
98,053,341.27 |
297,598,496.11 |
391,596,650.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.67 |
1.68 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.98 |
-6.93 |
-6.20 |
-6.51 |
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