基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) |
净值：
1.1488
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：1.1488 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,980.00 | 10,436,166.00 | 9.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 6,752,095.24 | 6.08 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,162.00 | 5,561,284.39 | 5.01 |
| 00175 | 吉利汽车 | 294,000.00 | 5,430,566.32 | 4.89 |
| 301358 | 湖南裕能 | 69,400.00 | 5,245,252.00 | 4.73 |
| 01801 | 信达生物 | 64,000.00 | 4,797,597.12 | 4.32 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 16,700.00 | 4,320,362.65 | 3.89 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 66,900.00 | 3,866,089.28 | 3.48 |
| AZN | 阿斯利康 | 2,400.00 | 3,275,145.76 | 2.95 |
| JNJ | 强生 | 1,900.00 | 3,213,618.46 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 28,356,970.34 | 25.55 | 29.09 |
| 非必需消费品 | 27,679,317.41 | 24.94 | 28.39 |
| 工业 | 18,060,800.00 | 16.27 | 18.53 |
| 能源 | 11,831,357.51 | 10.66 | 12.14 |
| 通信服务 | 7,744,544.78 | 6.98 | 7.94 |
| 信息技术 | 3,808,594.52 | 3.43 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.03 | 5.47 | 10.99 | 110,973,535.15 |
| 2025-12-31 | 82.53 | 5.43 | 9.26 | 150,345,814.31 |
| 2025-09-30 | 70.27 | 1.73 | 13.51 | 146,480,503.29 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 5.38 | 7.17 | 46,861,246.37 |
| 2025-03-31 | 77.03 | 5.10 | 11.21 | 39,371,750.96 |
微信公众号
证券之星APP
