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首页 > 基金> 交银稳安60天滚动持有债券C(017433)

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交银稳安60天滚动持有债券C

(017433)

净值：

1.0798

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0798

2026-02-06

净值走势

交银稳安60天滚动持有债券C(017433)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0798	0.01%
2026-02-05	1.0797	0.00%
2026-02-04	1.0797	0.01%
2026-02-03	1.0796	0.00%
2026-02-02	1.0796	0.01%
2026-01-30	1.0795	0.00%
2026-01-29	1.0795	0.01%
2026-01-28	1.0794	0.00%

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基金情况

基金全称	交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	姬静黄莹洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.44亿元	份额规模	31.0195亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.47%
最近两年	3.76%

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基金要闻

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交银稳安60天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	111.71	0.23	3,370,101,863.32
2025-09-30	-	99.67	0.21	4,486,947,501.89
2025-06-30	-	103.53	0.39	2,407,694,484.22
2025-03-31	-	120.69	0.14	2,867,017,866.48
2024-12-31	-	111.21	0.32	3,177,153,261.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	黄莹洁	816	4.63
2023-01-09	-	姬静	1127	7.98

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基金公告

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