首页 > 基金> 交银稳安60天滚动持有债券C(017433)
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交银稳安60天滚动持有债券C

(017433)
净值：
1.0877
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0877 2026-08-06
  • 净值走势
交银稳安60天滚动持有债券C(017433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.08770.00%
2026-08-051.08770.01%
2026-08-041.08760.00%
2026-08-031.08760.01%
2026-07-311.08750.01%
2026-07-301.08740.01%
2026-07-291.08730.00%
2026-07-281.0873-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 黄莹洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.17亿元 份额规模 53.5366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 3.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.730.515,838,794,583.41
2026-03-31-93.390.664,923,877,289.00
2025-12-31-111.710.233,370,101,863.32
2025-09-30-99.670.214,486,947,501.89
2025-06-30-103.530.392,407,694,484.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-黄莹洁9955.40
2023-01-09-姬静13068.77
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