基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数C(017435) |
净值：
1.1071
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.1071 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,600.00 | 78,033,708.28 | 13.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 720,000.00 | 75,651,156.00 | 13.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,594,000.00 | 72,742,224.25 | 12.61 |
| 03690 | 美团-W | 877,100.00 | 64,239,420.16 | 11.14 |
| 002230 | 科大讯飞 | 428,100.00 | 19,782,501.00 | 3.43 |
| 601888 | 中国中免 | 256,343.00 | 18,041,420.34 | 3.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 115,600.00 | 14,657,111.27 | 2.54 |
| 688111 | 金山办公 | 60,816.00 | 14,204,184.96 | 2.46 |
| 06618 | 京东健康 | 336,200.00 | 13,969,657.00 | 2.42 |
| 002261 | 拓维信息 | 330,800.00 | 11,306,744.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,309,940.38 | 19.82 | 62.15 |
| 制造业 | 35,029,329.98 | 6.07 | 19.05 |
| 租赁和商务服务业 | 18,041,420.34 | 3.13 | 9.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,404,348.00 | 2.15 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 3,884,480.00 | 0.67 | 2.11 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 6.57 | 576,778,390.65 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 8.20 | 676,327,102.61 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.71 | 854,653,661.29 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 10.49 | 967,209,231.70 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 12.43 | 1,009,070,037.33 |
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