华宝中证沪港深新消费指数C(017435)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证沪港深新消费指数C(017435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-202,130,380.93	34,440,448.78	17,280,391.41	13,318,315.60
利息合计	75,622.32	313,468.97	193,123.97	27,544.15
其中：存款利息收入	75,622.32	313,468.97	193,123.97	27,544.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,990,965.68	41,176,335.02	12,079,285.87	1,575,964.52
其中：股票投资收益	-23,570,127.91	34,983,504.12	6,905,227.98	1,053,436.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,579,162.23	6,192,830.90	5,174,057.89	522,527.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-181,313,820.29	-8,405,099.72	3,894,400.23	11,629,030.95
其他收入	98,782.72	1,355,744.51	1,113,581.34	85,775.98
费用	2,355,667.28	6,009,867.80	2,785,691.44	463,179.92
管理人报酬	1,455,709.26	3,740,619.12	1,719,031.67	245,357.16
基金托管费	291,141.79	748,123.80	343,806.36	49,071.41
销售服务费	512,087.66	1,335,826.44	628,384.79	71,517.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,725.08	185,298.44	94,468.62	97,234.11
利润总额	-204,486,048.21	28,430,580.98	14,494,699.97	12,855,135.68

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