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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437) |
净值：
2.0416
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：2.0416 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| META | Meta Platforms Inc-A | 232,184.00 | 1,134,023,763.18 | 9.06 |
| NVDA | 英伟达 | 687,264.00 | 1,057,123,463.61 | 8.45 |
| MSFT | 微软 | 294,636.00 | 1,017,800,259.51 | 8.13 |
| AAPL | 苹果 | 443,641.00 | 995,052,603.53 | 7.95 |
| SMCI | 超微电脑 | 3,100,676.00 | 857,679,715.44 | 6.85 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 457,508.00 | 814,126,688.58 | 6.50 |
| AMZN | 亚马逊 | 433,633.00 | 727,657,927.20 | 5.81 |
| AVGO | 博通 | 297,178.00 | 702,915,054.75 | 5.62 |
| SNDK | 闪迪 | 48,563.00 | 569,077,412.23 | 4.55 |
| MU | 美光科技 | 76,981.00 | 552,232,622.97 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 8,410,275,498.36 | 67.19 | 71.71 |
| 非必须消费品 | 1,485,484,578.10 | 11.87 | 12.67 |
| 通讯 | 1,447,247,621.02 | 11.56 | 12.34 |
| 工业 | 384,597,663.70 | 3.07 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | - | 7.36 | 12,516,356,164.17 |
| 2026-06-30 | 88.42 | - | 11.72 | 10,325,431,426.47 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.53 | 9,125,280,392.71 |
| 2025-12-31 | 88.35 | - | 14.76 | 11,172,103,511.89 |
| 2025-09-30 | 80.72 | - | 9.93 | 11,420,728,589.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 1198 | 59.91 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 1354 | 104.16 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 70.47 |
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