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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437) |
净值：
2.3506
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日增长率：
1.37%
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累计净值：2.3506 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 617,007.00 | 840,852,808.83 | 8.14 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 406,058.00 | 823,850,670.55 | 7.98 |
| AAPL | 苹果 | 352,357.00 | 694,425,888.77 | 6.73 |
| MSFT | 微软 | 257,954.00 | 655,358,427.16 | 6.35 |
| NFLX | 奈飞 | 1,299,888.00 | 632,133,272.59 | 6.12 |
| AVGO | 博通 | 236,380.00 | 608,162,594.74 | 5.89 |
| TSLA | 特斯拉 | 202,759.00 | 580,836,517.47 | 5.63 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 149,470.00 | 573,443,427.86 | 5.55 |
| AMZN | 亚马逊 | 336,218.00 | 545,786,009.98 | 5.29 |
| SMCI | 超微电脑 | 2,555,879.00 | 510,571,838.12 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 5,845,267,156.59 | 56.61 | 63.01 |
| 通讯 | 1,512,487,921.87 | 14.65 | 16.30 |
| 非必须消费品 | 1,453,385,313.66 | 14.08 | 15.67 |
| 工业 | 465,614,651.28 | 4.51 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.42 | - | 11.72 | 10,325,431,426.47 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.53 | 9,125,280,392.71 |
| 2025-12-31 | 88.35 | - | 14.76 | 11,172,103,511.89 |
| 2025-09-30 | 80.72 | - | 9.93 | 11,420,728,589.25 |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 8.27 | 7,047,037,933.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 1107 | 84.12 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 1263 | 135.06 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 70.47 |
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