华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
543,073,454.91 |
57,122,157.44 |
5,600,778.85 |
-35,101,956.34 |
| 本期利润 |
282,346,478.67 |
792,452,246.64 |
234,636,862.31 |
243,588,309.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.31 |
0.10 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
15.40 |
5.93 |
19.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
16.59 |
4.46 |
36.72 |
| 期末可供分配利润 |
523,860,975.97 |
-22,166,486.18 |
-54,082,422.71 |
-60,285,796.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,619,721,968.33 |
6,550,563,819.25 |
4,352,657,129.11 |
4,032,029,621.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.19 |
1.96 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.38 |
119.19 |
96.39 |
88.00 |
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