首页 > 基金> 嘉实30天持有期中短债债券C(017444)
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嘉实30天持有期中短债债券C

(017444)
净值：
1.0825
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0825 2026-08-05
  • 净值走势
嘉实30天持有期中短债债券C(017444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.08250.00%
2026-08-041.08250.00%
2026-08-031.08250.01%
2026-07-311.08240.01%
2026-07-301.08230.00%
2026-07-291.08230.00%
2026-07-281.08230.00%
2026-07-271.08230.01%
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基金情况

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 2.4425亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 2.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.159.49571,599,690.42
2026-03-31-110.571.21608,079,977.81
2025-12-31-102.760.89752,820,066.15
2025-09-30-106.751.00745,952,392.83
2025-06-30-100.740.76921,215,852.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪310.07
2022-12-21-李曈13258.25
2023-04-272026-01-28韩昭10076.27
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