首页 > 基金> 嘉实30天持有期中短债债券C(017444)
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嘉实30天持有期中短债债券C

(017444)
净值：
1.0856
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0856 2026-11-04
  • 净值走势
嘉实30天持有期中短债债券C(017444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.08560.01%
2026-11-031.08550.01%
2026-11-021.0854-0.01%
2026-10-301.0855-0.03%
2026-10-291.08580.01%
2026-10-281.08570.00%
2026-10-271.08570.00%
2026-10-261.08570.01%
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基金情况

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.8765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 3.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.412.06503,500,544.78
2026-06-30-91.159.49571,599,690.42
2026-03-31-110.571.21608,079,977.81
2025-12-31-102.760.89752,820,066.15
2025-09-30-106.751.00745,952,392.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪1220.36
2022-12-21-李曈14168.56
2023-04-272026-01-28韩昭10076.27
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