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首页 > 基金> 嘉实30天持有期中短债债券C(017444)
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嘉实30天持有期中短债债券C

(017444)
净值：
1.0727
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0727 2025-12-25
  • 净值走势
嘉实30天持有期中短债债券C(017444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.07270.01%
2025-12-241.07260.00%
2025-12-231.07260.00%
2025-12-221.07260.01%
2025-12-191.07250.02%
2025-12-181.07230.00%
2025-12-171.07230.01%
2025-12-161.07220.00%
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基金情况

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.18亿元 份额规模 2.9773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.751.00745,952,392.83
2025-06-30-100.740.76921,215,852.25
2025-03-31-100.570.86830,831,982.07
2024-12-31-95.763.071,850,934,484.70
2024-09-30-106.450.541,197,044,271.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-韩昭9756.10
2022-12-21-李曈11027.27
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