基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300指数增强发起式A(017445) |
净值：
1.2038
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：1.2038 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,960.00 | 1,189,920.00 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 666,831.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 14,700.00 | 594,027.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,300.00 | 538,752.00 | 1.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 1,160.00 | 424,293.20 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 399,630.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,700.00 | 391,045.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 14,200.00 | 386,950.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,712,735.54 | 50.73 | 56.31 |
| 金融业 | 6,152,597.58 | 19.87 | 22.05 |
| 采矿业 | 1,474,666.00 | 4.76 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,348,236.60 | 4.35 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797,590.00 | 2.57 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794,327.00 | 2.56 | 2.85 |
| 建筑业 | 440,437.00 | 1.42 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,031.00 | 1.20 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 283,404.00 | 0.91 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 223,037.00 | 0.72 | 0.80 |
| 房地产业 | 180,241.00 | 0.58 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 63,551.00 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 57,705.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.08 | 2.93 | 6.38 | 30,975,857.05 |
| 2025-06-30 | 96.23 | 3.04 | 2.24 | 23,275,443.81 |
| 2025-03-31 | 97.57 | 3.27 | 1.93 | 24,962,197.51 |
| 2024-12-31 | 95.51 | 2.88 | 2.25 | 28,142,856.19 |
| 2024-09-30 | 95.81 | 2.48 | 2.70 | 20,460,203.07 |
微信公众号
证券之星APP
