首页 > 基金> 摩根沪深300指数增强发起式A(017445)
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摩根沪深300指数增强发起式A

(017445)
净值：
1.2017
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2017 2025-12-29
  • 净值走势
摩根沪深300指数增强发起式A(017445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2017-0.03%
2025-12-261.2021-0.36%
2025-12-251.20650.32%
2025-12-241.20260.38%
2025-12-231.19800.19%
2025-12-221.19570.74%
2025-12-191.18690.47%
2025-12-181.1813-0.40%
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基金情况

基金全称 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 曲蕾蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司400.00109,088.000.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业109,088.000.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3090.082.936.3830,975,857.05
2025-06-3096.233.042.2423,275,443.81
2025-03-3197.573.271.9324,962,197.51
2024-12-3195.512.882.2528,142,856.19
2024-09-3095.812.482.7020,460,203.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-222025-12-29曲蕾蕾1090.77
2022-12-282025-10-22毛时超102919.29
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