首页 > 基金> 民生加银恒宁债券(017447)
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民生加银恒宁债券

(017447)
净值：
1.1023
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1153 2026-08-14
  • 净值走势
民生加银恒宁债券(017447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10230.00%
2026-08-131.10230.04%
2026-08-121.10190.00%
2026-08-111.1019-0.05%
2026-08-101.10250.06%
2026-08-071.10180.05%
2026-08-061.10130.02%
2026-08-051.10110.00%
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基金情况

基金全称 民生加银恒宁债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.62亿元 份额规模 28.7635亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.570.033,161,766,206.79
2026-03-31-104.380.051,615,334,090.81
2025-12-31-98.410.031,680,770,889.67
2025-09-30-103.550.061,431,739,852.70
2025-06-30-84.5515.481,436,935,102.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-张玓9859.64
2022-12-232025-04-02谢志华8318.43
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