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首页 > 基金> 民生加银恒宁债券(017447)
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民生加银恒宁债券

(017447)
净值：
1.0802
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0932 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银恒宁债券(017447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08020.02%
2025-11-131.0800-0.01%
2025-11-121.08010.05%
2025-11-111.07960.02%
2025-11-101.07940.02%
2025-11-071.0792-0.06%
2025-11-061.0798-0.07%
2025-11-051.08060.01%
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基金情况

基金全称 民生加银恒宁债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.32亿元 份额规模 13.3458亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.51%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.550.061,431,739,852.70
2025-06-30-84.5515.481,436,935,102.17
2025-03-31-104.150.32503,985,909.56
2024-12-31-94.930.061,458,338,778.98
2024-09-30-92.990.063,177,072,209.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-张玓7137.44
2022-12-232025-04-02谢志华8318.43
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