首页 > 基金> 民生加银恒宁债券(017447)
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民生加银恒宁债券

(017447)
净值：
1.1085
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1215 2026-11-13
  • 净值走势
民生加银恒宁债券(017447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1085-0.15%
2026-11-121.1102-0.13%
2026-11-111.1116-0.07%
2026-11-101.1124-0.07%
2026-11-091.11320.01%
2026-11-061.11310.09%
2026-11-051.11210.02%
2026-11-041.11190.06%
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基金情况

基金全称 民生加银恒宁债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.67亿元 份额规模 38.5994亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.12%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-73.000.034,267,414,274.17
2026-06-30-85.570.033,161,766,206.79
2026-03-31-104.380.051,615,334,090.81
2025-12-31-98.410.031,680,770,889.67
2025-09-30-103.550.061,431,739,852.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-张玓107710.25
2022-12-232025-04-02谢志华8318.43
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