民生加银恒宁债券(017447)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,249,994.01 |
25,344,275.71 |
23,078,830.85 |
164,469,204.33 |
| 本期利润 |
19,097,178.03 |
-3,250,764.97 |
1,874,797.03 |
179,881,326.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-0.30 |
0.26 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.41 |
0.74 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
285,415,483.91 |
124,023,726.80 |
110,544,483.28 |
81,228,563.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,161,766,206.79 |
1,680,770,889.67 |
1,436,935,102.17 |
1,458,338,778.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
9.37 |
9.73 |
8.92 |
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