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长江楚财一年持有期混合发起C(017465)
长江楚财一年持有期混合发起C
(017465)
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累计净值：1.0691
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0691 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.0657 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.0665 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.0672 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.0667 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0665 | 0.35% |
| 2025-11-05 | 1.0628 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 1.0616 | -0.37% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,133,000.00 | 0.55 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,093,600.00 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 200,000.00 | 2,006,000.00 | 0.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 160,000.00 | 1,840,000.00 | 0.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 1,816,560.00 | 0.47 |
| 002371 | 北方华创 | 4,010.00 | 1,813,963.60 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,766,400.00 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 1,684,800.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,653,300.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,027,514.22 | 15.13 | 74.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,781,350.00 | 1.99 | 9.80 |
| 金融业 | 5,259,395.00 | 1.35 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,556,000.00 | 0.66 | 3.22 |
| 建筑业 | 2,309,800.00 | 0.59 | 2.91 |
| 采矿业 | 1,766,400.00 | 0.45 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 741,520.00 | 0.19 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.36 | 77.72 | 1.64 | 390,129,248.16 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 86.46 | 1.23 | 376,427,957.48 |
| 2025-03-31 | 9.77 | 76.83 | 1.79 | 379,637,671.82 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 69.98 | 1.14 | 390,720,278.42 |
| 2024-09-30 | 8.37 | 76.04 | 4.44 | 494,587,632.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 16 | -0.05 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 820 | 6.91 |
| 2025-03-12 | 2025-10-30 | 杨坤 | 232 | 6.87 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | -0.07 |
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