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长江楚财一年持有期混合发起C(017465)
长江楚财一年持有期混合发起C
(017465)
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累计净值：1.0962
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0962 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 1.1031 | 0.32% |
| 2026-06-24 | 1.0996 | 0.19% |
| 2026-06-23 | 1.0975 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.1030 | 0.60% |
| 2026-06-18 | 1.0964 | -0.27% |
| 2026-06-17 | 1.0994 | 0.18% |
| 2026-06-16 | 1.0974 | 0.06% |
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基金全称
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长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.14%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 65,000.00 | 3,935,100.00 | 1.01 |
| 603939 | 益丰药房 | 140,011.00 | 3,416,268.40 | 0.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,000.00 | 3,276,000.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,811,900.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,987,300.00 | 0.51 |
| 000949 | 新乡化纤 | 300,000.00 | 1,965,000.00 | 0.50 |
| 605117 | 德业股份 | 13,600.00 | 1,787,856.00 | 0.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 0.45 |
| 002064 | 华峰化学 | 160,000.00 | 1,641,600.00 | 0.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 100,000.00 | 1,636,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,748,027.88 | 14.80 | 76.07 |
| 金融业 | 6,153,300.00 | 1.58 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 3,416,268.40 | 0.88 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,660,810.00 | 0.68 | 3.50 |
| 建筑业 | 2,621,100.00 | 0.67 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,636,000.00 | 0.42 | 2.15 |
| 采矿业 | 981,600.00 | 0.25 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 702,000.00 | 0.18 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.46 | 91.90 | 0.57 | 390,196,292.99 |
| 2025-12-31 | 19.81 | 84.97 | 0.53 | 388,028,656.65 |
| 2025-09-30 | 20.36 | 77.72 | 1.64 | 390,129,248.16 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 86.46 | 1.23 | 376,427,957.48 |
| 2025-03-31 | 9.77 | 76.83 | 1.79 | 379,637,671.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 242 | 2.49 |
| 2023-08-18 | - | 柳祚勇 | 1046 | 9.62 |
| 2025-03-12 | 2025-10-30 | 杨坤 | 232 | 6.87 |
| 2023-08-18 | 2024-04-01 | 戚彧 | 227 | -0.07 |
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