长江楚财一年持有期混合发起C(017465)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
424,021.22 |
64,069.86 |
-566,503.18 |
-383,424.24 |
| 本期利润 |
844,164.59 |
329,882.96 |
-613,075.94 |
-1,315,242.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
1.74 |
-0.86 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
1.75 |
-0.52 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
172,002.23 |
-128,114.16 |
-257,856.33 |
-1,675,223.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,615,538.20 |
12,801,916.66 |
27,185,845.92 |
84,806,145.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.52 |
0.79 |
-0.94 |
-1.94 |
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