基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券A(017475) |
净值：
1.1347
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1347 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 335,000.00 | 47,474,598.03 | 0.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 46,320,000.00 | 0.58 |
| 00753 | 中国国航 | 7,000,000.00 | 44,700,357.80 | 0.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 720,000.00 | 43,020,000.00 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 325,000.00 | 41,918,440.20 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 37,872,014.60 | 0.47 |
| 002706 | 良信股份 | 3,500,000.00 | 37,730,000.00 | 0.47 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 519,400.00 | 37,225,661.34 | 0.47 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,800,000.00 | 35,745,834.72 | 0.45 |
| 600031 | 三一重工 | 1,680,000.00 | 35,498,400.00 | 0.44 |
| 600029 | 南方航空 | 900,000.00 | 7,209,000.00 | 0.09 |
| 601111 | 中国国航 | 700,000.00 | 6,559,000.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,068,411.34 | 6.10 | 64.49 |
| 采矿业 | 120,734,500.00 | 1.51 | 15.95 |
| 金融业 | 55,603,900.00 | 0.70 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,280,000.00 | 0.50 | 5.32 |
| 租赁和商务服务业 | 26,237,200.00 | 0.33 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,211,000.00 | 0.30 | 3.20 |
| 房地产业 | 1,674,000.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.92 | 3.89 | 7,995,318,572.78 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 91.75 | 0.87 | 6,545,957,271.31 |
| 2025-06-30 | 15.29 | 93.90 | 0.98 | 3,050,986,780.06 |
| 2025-03-31 | 11.47 | 92.26 | 1.57 | 1,768,584,771.87 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 96.78 | 2.49 | 848,197,075.58 |
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