基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券A(017475) |
净值：
1.1249
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1249 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 510,000.00 | 36,026,400.00 | 0.55 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 278,000.00 | 35,228,611.47 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,000.00 | 33,773,869.14 | 0.52 |
| 002028 | 思源电气 | 300,000.00 | 32,706,000.00 | 0.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 800,000.00 | 31,464,000.00 | 0.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 29,236,267.24 | 0.45 |
| 01818 | 招金矿业 | 900,000.00 | 25,685,779.32 | 0.39 |
| 301155 | 海力风电 | 260,000.00 | 24,835,200.00 | 0.38 |
| 02423 | 贝壳-W | 490,000.00 | 23,553,514.53 | 0.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 350,000.00 | 23,327,500.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,443,353.56 | 4.24 | 74.25 |
| 采矿业 | 84,010,600.00 | 1.28 | 22.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,198,000.00 | 0.19 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.01 | 91.75 | 0.87 | 6,545,957,271.31 |
| 2025-06-30 | 15.29 | 93.90 | 0.98 | 3,050,986,780.06 |
| 2025-03-31 | 11.47 | 92.26 | 1.57 | 1,768,584,771.87 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 96.78 | 2.49 | 848,197,075.58 |
| 2024-09-30 | 22.18 | 99.79 | 4.05 | 1,840,156,930.06 |
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