广发集轩债券A(017475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集轩债券A(017475)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-451,505,168.79	293,895,506.07	47,727,659.58	186,857,408.51
利息合计	667,751.16	506,721.78	194,984.99	1,397,731.90
其中：存款利息收入	521,733.80	431,343.03	163,414.25	1,372,554.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,017.36	75,378.75	31,570.74	25,177.36
投资收益合计	-28,396,153.91	215,024,581.94	34,780,692.55	62,694,259.48
其中：股票投资收益	-121,449,040.54	109,054,586.87	6,408,555.22	4,348,153.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,052,391.14	99,562,641.08	24,828,214.77	59,422,572.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	396,557.78	38,397.47	-5,314,805.38
股利收益	14,000,495.49	6,010,796.21	3,505,525.09	4,238,339.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-428,184,644.14	76,400,596.72	12,013,036.21	122,568,234.04
其他收入	4,407,878.10	1,963,605.63	738,945.83	197,183.09
费用	55,198,544.78	41,428,293.84	11,577,903.49	39,087,776.97
管理人报酬	37,939,461.69	27,423,647.18	7,394,273.49	18,056,975.46
基金托管费	8,129,884.68	5,876,495.77	1,584,487.19	3,869,351.95
销售服务费	5,625,937.96	5,269,322.80	1,450,658.34	3,825,892.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,143,464.50	2,279,824.41	920,530.91	12,902,443.79
其中：卖出回购金融资产支出	3,143,464.50	2,279,824.41	920,530.91	12,902,443.79
其他费用	184,330.04	307,361.97	140,663.77	282,335.13
利润总额	-506,703,713.57	252,467,212.23	36,149,756.09	147,769,631.54

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