基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券C(017476) |
净值：
1.0865
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0865 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 2,765,800.00 | 47,793,024.00 | 0.87 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,635,000.00 | 46,665,850.00 | 0.85 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,105,920.00 | 45,906,739.20 | 0.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 400,000.00 | 43,024,000.00 | 0.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,000.00 | 40,322,433.75 | 0.73 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,180,000.00 | 38,494,830.84 | 0.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 33,597,251.10 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 32,682,000.00 | 0.59 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,853,200.00 | 30,671,900.00 | 0.56 |
| 00753 | 中国国航 | 7,000,000.00 | 25,778,564.00 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 1,000,000.00 | 6,050,000.00 | 0.11 |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,379,827.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,825,188.54 | 7.79 | 61.14 |
| 采矿业 | 118,782,420.00 | 2.15 | 16.90 |
| 金融业 | 114,633,900.80 | 2.08 | 16.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,808,870.46 | 0.72 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.20 | 91.04 | 2.26 | 5,518,679,557.59 |
| 2026-03-31 | 19.26 | 85.56 | 0.37 | 10,610,163,040.18 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.92 | 3.89 | 7,995,318,572.78 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 91.75 | 0.87 | 6,545,957,271.31 |
| 2025-06-30 | 15.29 | 93.90 | 0.98 | 3,050,986,780.06 |
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