基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集轩债券C(017476) |
净值：
1.1037
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1037 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 3,500,000.00 | 67,270,000.00 | 0.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 680,000.00 | 65,280,000.00 | 0.62 |
| 600346 | 恒力石化 | 3,000,000.00 | 64,950,000.00 | 0.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,000,000.00 | 60,540,000.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,000,000.00 | 60,480,000.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,255,000.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 570,000.00 | 59,890,498.50 | 0.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,000.00 | 59,828,692.00 | 0.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,000,000.00 | 55,240,000.00 | 0.52 |
| 00753 | 中国国航 | 10,700,000.00 | 43,175,372.05 | 0.41 |
| 601111 | 中国国航 | 1,900,000.00 | 12,787,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,090,113.40 | 7.81 | 64.31 |
| 采矿业 | 238,912,900.00 | 2.25 | 18.53 |
| 金融业 | 143,640,457.60 | 1.35 | 11.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,623,855.50 | 0.73 | 6.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.26 | 85.56 | 0.37 | 10,610,163,040.18 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.92 | 3.89 | 7,995,318,572.78 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 91.75 | 0.87 | 6,545,957,271.31 |
| 2025-06-30 | 15.29 | 93.90 | 0.98 | 3,050,986,780.06 |
| 2025-03-31 | 11.47 | 92.26 | 1.57 | 1,768,584,771.87 |
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