广发集轩债券C(017476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,873,365.45 |
56,029,437.67 |
7,955,660.98 |
5,650,087.29 |
| 本期利润 |
-112,428,794.51 |
81,157,282.83 |
11,921,750.64 |
51,754,206.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
6.10 |
1.61 |
5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.06 |
6.12 |
1.78 |
6.49 |
| 期末可供分配利润 |
40,017,547.79 |
154,319,796.33 |
34,879,843.82 |
8,321,285.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
824,307,067.07 |
2,571,588,462.64 |
977,486,701.31 |
313,785,996.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.77 |
11.41 |
6.85 |
4.98 |
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