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博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481) |
净值：
1.1676
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1676 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,000.00 | 176,480.00 | 0.18 |
| 600905 | 三峡能源 | 32,800.00 | 176,136.00 | 0.18 |
| 601985 | 中国核电 | 21,600.00 | 152,280.00 | 0.15 |
| 600011 | 华能国际 | 10,100.00 | 93,526.00 | 0.09 |
| 600886 | 国投电力 | 6,800.00 | 86,020.00 | 0.09 |
| 600795 | 国电电力 | 20,400.00 | 78,132.00 | 0.08 |
| 600674 | 川投能源 | 5,100.00 | 76,755.00 | 0.08 |
| 003816 | 中国广核 | 18,000.00 | 55,980.00 | 0.06 |
| 600027 | 华电国际 | 7,800.00 | 52,182.00 | 0.05 |
| 600023 | 浙能电力 | 9,200.00 | 46,644.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,722,549.20 | 1.72 | 96.41 |
| 制造业 | 38,850.00 | 0.04 | 2.17 |
| 房地产业 | 15,171.00 | 0.02 | 0.85 |
| 综合 | 10,134.00 | 0.01 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.67 | 276,449,278.37 |
| 2026-03-31 | - | 0.14 | 6.22 | 282,567,611.69 |
| 2025-12-31 | - | 0.25 | 11.42 | 164,058,866.76 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.71 | 94,010,206.08 |
| 2025-06-30 | - | - | 10.78 | 106,750,702.42 |
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