博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-12,006,543.05 |
1,548,908.49 |
438,712.13 |
2,186,692.24 |
| 利息合计 |
126,110.90 |
104,281.38 |
52,348.01 |
75,687.04 |
| 其中：存款利息收入 |
126,110.90 |
104,281.38 |
52,348.01 |
75,687.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,091,594.36 |
1,049,705.85 |
-231,082.73 |
265,803.47 |
| 其中：股票投资收益 |
20,215.33 |
-56,439.26 |
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-99,717.97 |
| 基金投资收益 |
2,069,544.61 |
1,106,145.11 |
-231,082.73 |
364,094.42 |
| 债券投资收益 |
1,345.42 |
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1,427.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
489.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,683,727.50 |
329,013.69 |
577,593.90 |
1,754,313.99 |
| 其他收入 |
459,479.19 |
65,907.57 |
39,852.95 |
90,887.74 |
| 费用 |
337,176.36 |
280,889.85 |
142,228.23 |
193,704.01 |
| 管理人报酬 |
34,515.95 |
28,544.21 |
13,439.54 |
17,995.88 |
| 基金托管费 |
6,903.19 |
5,708.82 |
2,687.93 |
3,599.12 |
| 销售服务费 |
215,682.81 |
138,217.43 |
72,544.67 |
91,553.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,904.06 |
105,000.00 |
53,556.09 |
78,000.00 |
| 利润总额 |
-12,343,719.41 |
1,268,018.64 |
296,483.90 |
1,992,988.23 |
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