基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式A(017488) |
净值：
2.3319
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：2.3319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 408,800.00 | 249,368,000.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 573,446.00 | 247,086,412.48 | 9.56 |
| 688041 | 海光信息 | 1,085,061.00 | 243,498,539.01 | 9.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,741,591.00 | 234,789,853.24 | 9.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,072,098.00 | 217,668,056.94 | 8.42 |
| 601138 | 工业富联 | 3,470,400.00 | 215,338,320.00 | 8.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,479,900.00 | 165,161,340.00 | 6.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 119,716.00 | 162,281,023.80 | 6.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 643,158.00 | 137,796,601.50 | 5.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 1,768,429.00 | 125,576,143.29 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,284,936,772.84 | 88.43 | 93.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,314,019.42 | 6.28 | 6.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | 4.54 | 1.18 | 2,583,922,273.57 |
| 2025-09-30 | 94.50 | 3.92 | 2.21 | 2,500,444,403.83 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.59 | 4.50 | 1,652,944,600.80 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.61 | 4.09 | 1,155,082,260.25 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.26 | 3.25 | 923,593,078.14 |
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