基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式A(017488) |
净值：
3.1415
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日增长率：
9.94%
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累计净值：3.1415 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 993,139.00 | 602,835,373.00 | 9.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 449,300.00 | 570,611,000.00 | 8.87 |
| 002384 | 东山精密 | 1,816,185.00 | 476,476,134.75 | 7.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 197,208.00 | 371,934,288.00 | 5.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,637,500.00 | 363,242,809.63 | 5.65 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,370,574.00 | 361,426,650.02 | 5.62 |
| 688041 | 海光信息 | 879,781.00 | 325,782,904.30 | 5.07 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,726,000.00 | 322,610,042.96 | 5.02 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,626,496.00 | 300,332,486.40 | 4.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 927,897.00 | 280,855,863.96 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,247,647,527.96 | 81.60 | 97.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,004,817.51 | 2.38 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | 1.67 | 4.10 | 6,430,976,472.02 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 4.54 | 3.11 | 2,362,567,032.95 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 4.54 | 1.18 | 2,583,922,273.57 |
| 2025-09-30 | 94.50 | 3.92 | 2.21 | 2,500,444,403.83 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.59 | 4.50 | 1,652,944,600.80 |
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