基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式A(017488) |
净值：
4.3864
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日增长率：
3.19%
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累计净值：4.3864 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 456,846.00 | 202,309,682.64 | 8.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 354,300.00 | 201,741,963.00 | 8.54 |
| 688041 | 海光信息 | 939,002.00 | 197,434,560.52 | 8.36 |
| 601138 | 工业富联 | 3,492,865.00 | 179,742,832.90 | 7.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 580,223.00 | 174,995,256.80 | 7.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,166,991.00 | 170,325,492.60 | 7.21 |
| 002384 | 东山精密 | 1,406,285.00 | 145,269,240.50 | 6.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,168,100.00 | 114,172,146.00 | 4.83 |
| 920808 | 曙光数创 | 1,423,720.00 | 98,521,424.00 | 4.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 97,787.00 | 98,318,961.28 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,169,070,827.53 | 91.81 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.52 | 4.54 | 3.11 | 2,362,567,032.95 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 4.54 | 1.18 | 2,583,922,273.57 |
| 2025-09-30 | 94.50 | 3.92 | 2.21 | 2,500,444,403.83 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.59 | 4.50 | 1,652,944,600.80 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.61 | 4.09 | 1,155,082,260.25 |
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