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嘉实信息产业股票A(017488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1790 1.1790
2 2023-02-10 1.1761 1.1761
3 2023-02-03 1.1848 1.1848
4 2023-01-20 1.1437 1.1437
5 2023-01-13 1.0141 1.0141
6 2023-01-12 1.0239 1.0239
7 2023-01-11 1.0101 1.0101
8 2023-01-10 1.0355 1.0355
9 2023-01-09 1.0358 1.0358
10 2023-01-06 1.0436 1.0436
11 2022-12-31 0.9943 0.9943
12 2022-12-30 0.9943 0.9943
13 2022-12-23 0.9801 0.9801
14 2022-12-16 1.0000 1.0000
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