基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证科创创业50指数A(017495) |
净值：
1.4857
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.4857 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 6,070,200.00 | 10.19 |
| 300502 | 新易盛 | 13,040.00 | 4,769,640.80 | 8.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 4,763,424.00 | 8.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 3,710,000.00 | 6.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,200.00 | 3,671,406.00 | 6.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,000.00 | 3,077,620.00 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 12,100.00 | 3,056,460.00 | 5.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,284,000.00 | 3.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,700.00 | 2,275,560.00 | 3.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,700.00 | 2,070,354.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,615,122.29 | 83.30 | 87.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,191,434.00 | 10.39 | 10.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 816,687.50 | 1.37 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.07 | 1.02 | 4.37 | 59,562,653.38 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.67 | 4.81 | 45,360,971.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.22 | 3.58 | 48,109,460.63 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 1.69 | 5.71 | 59,861,623.76 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.68 | 4.59 | 59,514,920.54 |
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