泰康中证科创创业50指数A(017495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,562,254.24 |
411,244.24 |
-1,804,446.67 |
-1,007,000.33 |
| 本期利润 |
12,323,777.60 |
-145,141.51 |
1,439,313.79 |
-1,664,985.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
-0.01 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.76 |
-0.63 |
8.28 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.60 |
-0.99 |
13.82 |
-9.87 |
| 期末可供分配利润 |
3,198,267.57 |
-3,315,220.98 |
-4,071,915.80 |
-4,166,603.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
31,087,539.32 |
22,430,338.73 |
24,902,672.51 |
14,390,966.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
0.97 |
0.98 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.34 |
-3.04 |
-2.07 |
-22.45 |
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