基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证科创创业50指数C(017496) |
净值：
1.5062
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.5062 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,917,000.00 | 10.06 |
| 300502 | 新易盛 | 13,040.00 | 5,618,675.20 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,178,366.00 | 8.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,900.00 | 3,931,095.00 | 6.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,000.00 | 3,249,760.00 | 5.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,300.00 | 3,230,429.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 12,200.00 | 2,737,802.00 | 4.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,300,640.00 | 3.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,700.00 | 1,860,651.00 | 3.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,100.00 | 1,778,780.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,155,838.96 | 81.90 | 86.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,617,620.00 | 11.25 | 11.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 770,786.50 | 1.31 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.72 | 6.57 | 58,798,635.78 |
| 2025-09-30 | 95.07 | 1.02 | 4.37 | 59,562,653.38 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.67 | 4.81 | 45,360,971.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.22 | 3.58 | 48,109,460.63 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 1.69 | 5.71 | 59,861,623.76 |
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