泰康中证科创创业50指数C(017496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,020,096.65 |
454,386.94 |
-5,141,505.14 |
-2,886,740.80 |
| 本期利润 |
11,124,622.47 |
-44,637.49 |
4,464,318.58 |
-4,886,090.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.00 |
0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.46 |
-0.17 |
11.25 |
-11.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.98 |
-1.19 |
13.36 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,654,733.27 |
-3,581,853.55 |
-5,928,199.56 |
-10,985,045.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
27,711,096.46 |
22,930,632.85 |
34,958,951.25 |
37,242,999.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
0.96 |
0.97 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.77 |
-3.84 |
-2.68 |
-22.78 |
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