基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497) |
净值：
1.1446
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1446 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,706,400.00 | 1.62 |
| 002468 | 申通快递 | 60,000.00 | 1,074,000.00 | 1.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 1,008,842.90 | 0.96 |
| 600233 | 圆通速递 | 40,000.00 | 734,000.00 | 0.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,000.00 | 689,100.00 | 0.65 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,000.00 | 629,600.00 | 0.60 |
| 01398 | 工商银行 | 120,000.00 | 628,860.62 | 0.60 |
| 688141 | 杰华特 | 10,000.00 | 580,500.00 | 0.55 |
| 688255 | 凯尔达 | 12,665.00 | 498,621.05 | 0.47 |
| 002064 | 华峰化学 | 50,000.00 | 456,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,377,282.05 | 7.96 | 70.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,000.00 | 1.72 | 15.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,262,740.00 | 1.20 | 10.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240,200.00 | 0.23 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 179,900.00 | 0.17 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.89 | 4.89 | 0.28 | 105,220,722.08 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 4.97 | 0.86 | 87,145,814.88 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 5.11 | 0.68 | 82,603,604.01 |
| 2024-12-31 | 13.41 | 5.20 | 0.35 | 79,362,495.22 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 4.37 | 0.17 | 78,025,207.22 |
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