南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,903,633.96 |
6,605,427.06 |
732,830.57 |
-4,778,024.47 |
| 本期利润 |
24,371,927.35 |
21,163,302.16 |
6,650,539.87 |
2,542,810.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.24 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
23.79 |
8.20 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.86 |
26.84 |
8.45 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
-4,018,709.13 |
-1,535,586.20 |
-7,286,422.38 |
-8,558,784.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
266,428,664.32 |
106,513,307.43 |
85,517,633.03 |
78,728,642.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.14 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.97 |
14.40 |
-2.19 |
-9.81 |
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