基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚添益债券C(017499) |
净值：
1.2976
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.2976 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688328 | 深科达 | 55,500.00 | 5,311,350.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,519,615.00 | 0.71 |
| 000811 | 冰轮环境 | 71,500.00 | 4,019,730.00 | 0.63 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 30,040.00 | 3,724,960.00 | 0.59 |
| 688652 | 京仪装备 | 15,576.00 | 3,117,847.92 | 0.49 |
| 688308 | 欧科亿 | 17,000.00 | 3,090,770.00 | 0.49 |
| 300604 | 长川科技 | 9,000.00 | 3,072,780.00 | 0.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 40,000.00 | 2,915,200.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 2,670,800.00 | 0.42 |
| 600345 | 长江通信 | 40,000.00 | 2,620,400.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,009,198.93 | 17.60 | 99.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,000.00 | 0.07 | 0.42 |
| 金融业 | 296,900.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.12 | 88.08 | 1.88 | 636,463,436.94 |
| 2026-03-31 | 17.09 | 83.91 | 2.61 | 124,460,497.28 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 81.19 | 0.89 | 89,739,480.02 |
| 2025-09-30 | 18.50 | 80.12 | 4.61 | 64,535,090.01 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 76.44 | 1.18 | 35,162,609.77 |
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