淳厚添益债券C(017499)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2723 |
1.2723 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2673 |
1.2673 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2790 |
1.2790 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2807 |
1.2807 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2955 |
1.2955 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2913 |
1.2913 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2935 |
1.2935 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2953 |
1.2953 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2979 |
1.2979 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2800 |
1.2800 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2891 |
1.2891 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3044 |
1.3044 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3132 |
1.3132 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3185 |
1.3185 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3116 |
1.3116 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3254 |
1.3254 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3338 |
1.3338 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3219 |
1.3219 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3255 |
1.3255 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3271 |
1.3271 |
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