基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴连众一年持有期混合A(017507) |
净值：
1.1222
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1222 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 23,400.00 | 521,352.00 | 0.83 |
| 000719 | 中原传媒 | 37,100.00 | 437,780.00 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 17,000.00 | 370,090.00 | 0.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 16,500.00 | 339,900.00 | 0.54 |
| 601881 | 中国银河 | 18,900.00 | 335,853.00 | 0.54 |
| 000166 | 申万宏源 | 62,400.00 | 332,592.00 | 0.53 |
| 605123 | 派克新材 | 4,300.00 | 314,330.00 | 0.50 |
| 603236 | 移远通信 | 2,900.00 | 304,848.00 | 0.49 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,300.00 | 297,171.00 | 0.47 |
| 688636 | 智明达 | 8,196.00 | 281,778.48 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,604,606.28 | 18.50 | 63.88 |
| 金融业 | 2,352,013.44 | 3.75 | 12.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 921,836.75 | 1.47 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 850,008.50 | 1.35 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,822.16 | 0.91 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 455,867.00 | 0.73 | 2.51 |
| 采矿业 | 441,268.20 | 0.70 | 2.43 |
| 教育 | 282,707.00 | 0.45 | 1.56 |
| 房地产业 | 196,261.00 | 0.31 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,440.00 | 0.27 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,878.00 | 0.27 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,566.00 | 0.14 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 27,494.00 | 0.04 | 0.15 |
| 建筑业 | 16,966.00 | 0.03 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,751.00 | 0.02 | 0.07 |
| 综合 | 6,984.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.95 | 48.05 | 9.77 | 62,738,653.60 |
| 2025-06-30 | 28.20 | 40.28 | 6.35 | 50,036,943.97 |
| 2025-03-31 | 29.43 | 49.09 | 2.81 | 62,044,959.37 |
| 2024-12-31 | 28.77 | 37.04 | 2.99 | 82,392,954.07 |
| 2024-09-30 | 23.62 | 74.04 | 2.74 | 185,243,534.29 |
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