基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴连众一年持有期混合A(017507) |
净值：
1.1496
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1496 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,800.00 | 706,992.00 | 0.95 |
| 688677 | 海泰新光 | 8,724.00 | 376,527.84 | 0.51 |
| 600031 | 三一重工 | 17,700.00 | 374,001.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,800.00 | 345,506.00 | 0.46 |
| 600098 | 广州发展 | 49,700.00 | 325,038.00 | 0.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,200.00 | 315,044.00 | 0.42 |
| 002074 | 国轩高科 | 7,800.00 | 305,058.00 | 0.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 40,400.00 | 299,768.00 | 0.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,800.00 | 296,000.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 283,550.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,378,849.05 | 17.99 | 69.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,438,397.30 | 1.93 | 7.51 |
| 金融业 | 1,088,612.40 | 1.46 | 5.68 |
| 采矿业 | 1,054,593.70 | 1.42 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,979.80 | 1.02 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,270.00 | 0.66 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 359,087.90 | 0.48 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,754.00 | 0.24 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 150,072.00 | 0.20 | 0.78 |
| 房地产业 | 103,681.00 | 0.14 | 0.54 |
| 教育 | 62,079.00 | 0.08 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,652.00 | 0.04 | 0.15 |
| 建筑业 | 24,637.00 | 0.03 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,807.00 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 11,772.00 | 0.02 | 0.06 |
| 综合 | 6,729.00 | 0.01 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,596.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.77 | 40.69 | 5.78 | 74,360,597.79 |
| 2025-09-30 | 28.95 | 48.05 | 9.77 | 62,738,653.60 |
| 2025-06-30 | 28.20 | 40.28 | 6.35 | 50,036,943.97 |
| 2025-03-31 | 29.43 | 49.09 | 2.81 | 62,044,959.37 |
| 2024-12-31 | 28.77 | 37.04 | 2.99 | 82,392,954.07 |
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