东兴连众一年持有期混合A(017507)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴连众一年持有期混合A(017507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,019,190.48	6,611,428.10	3,888,729.92	76,918.61
利息合计	162,142.01	206,769.80	124,599.33	827,535.65
其中：存款利息收入	7,262.79	13,967.74	4,850.16	19,614.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,879.22	192,802.06	119,749.17	807,921.07
投资收益合计	1,655,890.59	5,951,132.83	2,663,583.23	1,223,606.61
其中：股票投资收益	1,134,515.75	5,260,255.72	2,282,047.43	-1,060,858.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	268,087.36	420,362.17	195,387.11	972,166.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	253,287.48	270,514.94	186,148.69	1,312,299.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-798,842.12	453,525.47	1,100,547.36	-1,974,223.65
其他收入	-	-	-	-
费用	471,021.60	693,727.22	351,821.04	2,274,851.98
管理人报酬	298,695.06	431,545.73	225,177.31	1,578,487.36
基金托管费	42,670.73	61,649.42	32,168.17	225,498.20
销售服务费	63,272.85	68,032.87	29,053.02	280,963.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,857.34
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,857.34
其他费用	65,710.68	132,199.25	65,381.92	167,063.75
利润总额	548,168.88	5,917,700.88	3,536,908.88	-2,197,933.37

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