基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴连众一年持有期混合C(017508) |
净值：
1.1479
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1479 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603556 | 海兴电力 | 22,800.00 | 747,840.00 | 0.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,500.00 | 745,470.00 | 0.89 |
| 603236 | 移远通信 | 8,400.00 | 623,280.00 | 0.74 |
| 688029 | 南微医学 | 8,394.00 | 605,794.98 | 0.72 |
| 688677 | 海泰新光 | 10,186.00 | 557,072.34 | 0.66 |
| 000935 | 四川双马 | 20,100.00 | 501,897.00 | 0.60 |
| 002687 | 乔治白 | 95,200.00 | 471,240.00 | 0.56 |
| 688657 | 浩辰软件 | 10,414.00 | 469,775.54 | 0.56 |
| 688401 | 路维光电 | 9,695.00 | 465,747.80 | 0.56 |
| 688046 | 药康生物 | 28,340.00 | 410,363.20 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,080,036.91 | 23.93 | 82.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,726,782.29 | 2.06 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,351.75 | 1.51 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 373,456.60 | 0.45 | 1.54 |
| 卫生和社会工作 | 170,955.00 | 0.20 | 0.70 |
| 建筑业 | 137,131.00 | 0.16 | 0.56 |
| 采矿业 | 111,790.00 | 0.13 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,322.00 | 0.13 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 103,145.00 | 0.12 | 0.42 |
| 金融业 | 99,685.28 | 0.12 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,021.00 | 0.07 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,740.00 | 0.04 | 0.12 |
| 房地产业 | 21,062.00 | 0.03 | 0.09 |
| 教育 | 13,271.00 | 0.02 | 0.05 |
| 综合 | 9,090.00 | 0.01 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,195.00 | 0.01 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,225.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.98 | 41.07 | 4.75 | 83,914,650.32 |
| 2025-12-31 | 25.77 | 40.69 | 5.78 | 74,360,597.79 |
| 2025-09-30 | 28.95 | 48.05 | 9.77 | 62,738,653.60 |
| 2025-06-30 | 28.20 | 40.28 | 6.35 | 50,036,943.97 |
| 2025-03-31 | 29.43 | 49.09 | 2.81 | 62,044,959.37 |
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