东兴连众一年持有期混合C(017508)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴连众一年持有期混合C(017508) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴连众一年持有期混合C(017508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,611,428.10	3,888,729.92	76,918.61	-2,518,064.27
利息合计	206,769.80	124,599.33	827,535.65	387,064.14
其中：存款利息收入	13,967.74	4,850.16	19,614.58	5,431.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,802.06	119,749.17	807,921.07	381,632.71
投资收益合计	5,951,132.83	2,663,583.23	1,223,606.61	716,462.71
其中：股票投资收益	5,260,255.72	2,282,047.43	-1,060,858.76	-3,920,447.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	420,362.17	195,387.11	972,166.24	3,565,070.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	270,514.94	186,148.69	1,312,299.13	1,071,839.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	453,525.47	1,100,547.36	-1,974,223.65	-3,621,591.12
其他收入	-	-	-	-
费用	693,727.22	351,821.04	2,274,851.98	1,417,655.93
管理人报酬	431,545.73	225,177.31	1,578,487.36	995,414.68
基金托管费	61,649.42	32,168.17	225,498.20	142,202.08
销售服务费	68,032.87	29,053.02	280,963.07	175,285.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,857.34	4,280.96
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,857.34	4,280.96
其他费用	132,199.25	65,381.92	167,063.75	87,719.96
利润总额	5,917,700.88	3,536,908.88	-2,197,933.37	-3,935,720.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年