基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式C(017518) |
净值：
1.0918
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.0918 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 231,368.00 | 36,755,120.48 | 9.62 |
| 920185 | 贝特瑞 | 920,554.00 | 22,903,383.52 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 124,842.00 | 15,728,843.58 | 4.12 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 789,401.00 | 14,003,973.74 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 159,784.00 | 13,693,488.80 | 3.58 |
| 920599 | 同力股份 | 744,097.00 | 12,255,277.59 | 3.21 |
| 920809 | 安达科技 | 1,280,932.00 | 11,438,722.76 | 2.99 |
| 920116 | 星图测控 | 173,959.00 | 11,079,448.71 | 2.90 |
| 920368 | 连城数控 | 375,439.00 | 10,966,573.19 | 2.87 |
| 920394 | 民士达 | 155,650.00 | 10,732,067.50 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,255,461.11 | 80.94 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,762,219.09 | 9.10 | 9.68 |
| 采矿业 | 5,681,197.46 | 1.49 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,890,831.57 | 1.28 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,370,556.91 | 1.14 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 5.55 | 382,086,443.73 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.03 | 363,087,237.52 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 7.25 | 414,651,276.61 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.42 | 349,504,324.95 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.33 | 318,537,636.53 |
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