基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商北证50成份指数发起式C(017518) |
净值：
1.4951
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.4951 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 894,940.00 | 26,015,905.80 | 7.17 |
| 920982 | 锦波生物 | 119,438.00 | 17,921,671.90 | 4.94 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 290,842.00 | 13,783,002.38 | 3.80 |
| 920493 | 并行科技 | 93,239.00 | 13,270,706.87 | 3.65 |
| 920599 | 同力股份 | 715,518.00 | 12,879,324.00 | 3.55 |
| 920368 | 连城数控 | 367,514.00 | 12,444,024.04 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 504,587.00 | 12,211,005.40 | 3.36 |
| 920116 | 星图测控 | 120,637.00 | 10,845,266.30 | 2.99 |
| 920808 | 曙光数创 | 155,955.00 | 10,792,086.00 | 2.97 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 617,563.00 | 10,338,004.62 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,648,780.27 | 78.95 | 84.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,394,305.03 | 11.13 | 11.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,801,889.06 | 1.60 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,523,523.49 | 1.52 | 1.62 |
| 采矿业 | 2,818,428.80 | 0.78 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.03 | 363,087,237.52 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 7.25 | 414,651,276.61 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.42 | 349,504,324.95 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.33 | 318,537,636.53 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 7.05 | 306,867,031.35 |
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